508 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 13.680.650,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.370,00 134.167.800,00 Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio) 0 0 0 0 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 0 1.500.000,00 4.500.000,00 Total (1) 13.680.650,00 10.953.378,00 10.953.378,00 10.953.378,00 11.453.378,00 11.453.378,00 11.453.378,00 11.453.378,00 11.453.378,00 11.453.378,00 10.953.378,00 12.453.370,00 138.667.800,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultado de Aplicação Financeira 3.550,93 2.315,95 2.168,47 1.396,44 1.246,95 2.085,52 2.592,31 2.038,70 2.378,52 2.088,20 1.393,47 210,59 23.466,05 Reembolso de Despesas 11.955,25 50.065,95 0 0 0 154.508,08 0 0 0 0 0 0 216.529,28 'Demais Receitas' (Convênios) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 'Receitas Extras' 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 39.551,52 29.114,35 4.257,99 150.934,52 158.681,75 185.555,52 121.884,93 17.801,58 91.584,06 26.561,58 61.087,20 293.955,13 1.180.970,13 Total (3) 55.057,70 81.496,25 6.426,46 152.330,96 159.928,70 342.149,12 124.477,24 19.840,28 93.962,58 28.649,78 62.480,67 294.165,72 1.420.965,46 Total das Receitas (1) + (2) + (3) 13.735.707,70 11.034.874,25 10.959.804,46 11.105.708,96 11.613.306,70 11.795.527,12 11.577.855,24 11.473.218,28 11.547.340,58 11.482.027,78 11.015.858,67 12.747.535,72 140.088.765,46 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - - - Pessoal 8.611.874,28 7.477.582,44 7.282.735,24 7.800.856,91 7.786.354,72 7.862.284,53 8.017.560,43 8.204.816,98 8.009.212,04 8.381.516,67 8.560.105,84 7.326.506,33 95.321.406,41 Ordenados 5.472.791,34 5.435.947,18 5.288.436,58 5.532.055,93 5.564.905,77 5.642.976,49 5.747.654,95 5.938.628,38 5.844.496,33 5.662.509,72 5.905.103,54 5.959.316,63 67.994.822,84 Encargos Sociais 708.407,02 613.810,63 682.439,57 553.230,59 575.305,86 573.357,02 599.397,93 609.307,88 581.032,94 572.621,54 840.691,07 312.792,68 7.222.394,73 Provisões 2.064.844,11 1.085.652,82 1.095.670,58 1.168.094,77 1.248.764,68 1.253.105,25 1.268.353,59 1.264.312,26 1.208.954,85 1.743.177,09 1.423.783,65 659.099,43 15.483.813,08 13º exclusivamente 504.301,51 534.445,79 493.748,29 505.225,65 531.050,41 531.604,31 530.064,12 538.124,46 513.305,89 522.599,14 579.568,54 162.367,49 5.946.405,60 Férias exclusivamente 620.891,49 507.782,98 588.414,13 655.602,96 709.620,68 703.584,76 724.329,39 713.227,73 679.688,90 718.899,53 818.133,91 491.484,17 7.931.660,63 Outros provisionamentos 939.651,11 43.424,05 13.508,16 7.266,16 8.093,59 17.916,18 13.960,08 12.960,07 15.960,06 501.678,42 26.081,20 5.247,77 1.605.746,85 Benefícios 365.831,81 342.171,81 216.188,51 547.475,62 397.378,41 392.845,77 402.153,96 392.568,46 374.727,92 403.208,32 390.527,58 395.297,59 4.620.375,76 Outras despesas com pessoal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Serviços Terceirizados 1.673.573,38 1.692.211,62 1.652.469,47 1.667.925,89 1.654.598,76 1.719.797,18 1.713.386,08 2.104.342,17 1.979.294,77 1.746.764,22 1.694.561,71 1.499.177,95 20.798.103,20 Assistenciais 1.278.974,31 1.322.356,37 1.281.647,11 1.285.859,48 1.288.080,32 1.382.297,36 1.340.160,84 1.454.886,89 1.555.440,59 1.402.999,58 1.330.778,19 1.127.619,88 16.051.100,92 Pessoa Jurídica 1.088.018,46 1.172.957,26 1.091.558,10 1.075.989,34 1.150.463,59 1.249.918,35 1.217.428,96 1.272.483,79 1.351.894,44 1.237.179,90 1.187.858,71 936.893,22 14.032.644,12 Pessoa Física 190.955,85 149.399,11 190.089,01 209.870,14 137.616,73 132.379,01 122.731,88 182.403,10 203.546,15 165.819,68 142.919,48 190.726,66 2.018.456,80 Administrativos 394.599,07 369.855,25 370.822,36 382.066,41 366.518,44 337.499,82 373.225,24 649.455,28 423.854,18 343.764,64 363.783,52 371.558,07 4.747.002,28 Materiais 1.559.268,08 1.430.245,21 1.885.299,03 2.075.188,99 2.082.829,69 2.108.212,82 2.100.518,26 1.943.649,03 2.084.149,90 1.931.492,27 1.526.517,11 1.475.716,76 22.203.087,15 Materiais e medicamento 1.164.378,31 1.150.356,75 1.311.204,85 1.440.131,80 1.598.298,23 1.764.777,41 1.746.773,77 1.617.437,95 1.703.104,47 1.522.177,62 1.282.926,74 1.107.573,92 17.409.141,82 Materiais de consumo 394.889,77 279.888,46 574.094,18 635.057,19 484.531,46 343.435,41 353.744,49 326.211,08 381.045,43 409.314,65 243.590,37 368.142,84 4.793.945,33 Gerais (água, luz, telefone, aluguel) 268.791,64 271.277,83 267.216,94 276.420,04 245.996,25 252.770,12 250.188,04 247.227,74 286.727,48 283.947,03 288.707,01 372.176,73 3.311.446,85 Outras despesas 64.063,09 56.502,25 48.740,35 321.220,11 31.883,45 60.586,49 109.779,31 40.098,33 44.029,85 96.228,99 229.390,96 57.901,07 1.160.424,25 Ressarcimento por rateio 148.498,43 142.965,11 144.815,28 128.586,07 134.974,11 144.360,62 136.106,13 115.988,32 159.065,12 141.256,46 133.151,56 165.389,18 1.695.156,39 Tributárias/Financeiras 2.860,78 4.352,94 3.349,68 2.391,53 2.859,04 1.754,01 2.483,17 2.041,02 3.494,13 2.938,17 2.719,01 13.831,38 45.074,86 Total das Despesas Operacionais (4) 12.328.929,68 11.075.137,40 11.284.625,99 12.272.589,54 11.939.496,02 12.149.765,77 12.330.021,42 12.658.163,59 12.565.973,29 12.584.143,81 12.435.153,20 10.910.699,40 144.534.699,11 Investimento - - - - - - - - - - - - - Equipamentos 19.852,25 0 64.151,96 0 0 0 26.197,41 1.584,82 3.183,82 0 0 4.750,79 119.721,05 Móveis e Utensílios 0 4.199,70 0 0 2.765,22 0 0 5.025,01 19.581,26 0 0 0 31.571,19 Obras e Instalações 4.340,00 63,84 10.443,27 6.640,43 0 7.693,81 9.118,52 7.544,24 0 0 0 12.923,22 58.767,33 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Veículos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total Investimento (5) 24.192,25 4.263,54 74.595,23 6.640,43 2.765,22 7.693,81 35.315,93 14.154,07 22.765,08 0 0 17.674,01 210.059,57 TOTAL GERAL (4 + 5) 12.353.121,93 11.079.400,94 11.359.221,22 12.279.229,97 11.942.261,24 12.157.459,58 12.365.337,35 12.672.317,66 12.588.738,37 12.584.143,81 12.435.153,20 10.928.373,41 144.744.758,68 RESULTADO (Total das Receitas - Total Geral) 1.382.585,77 -44.526,69 -399.416,76 -1.173.521,01 -328.954,54 -361.932,46 -787.482,11 -1.199.099,38 -1.041.397,79 -1.102.116,03 -1.419.294,53 1.819.162,31 -4.655.993,22  57 - Observações  Mês Janeiro Outras despesas no valor de R$64.063,09 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, licença uso de software, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral. Fevereiro Outras despesas no valor de R$56.502,25 referente à contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral. Março Outras despesas no valor de R$48.740,35 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução e refeição. Abril Outras receitas R$ 150.934,52 referente à Estacionamento, descontos obtidos. Outras despesas no valor de R$321.220,11 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução, refeição, peças para veículos e licença uso de software. Maio Outras receitas R$ 158.681,75 referente à descontos obtidos. Outras despesas no valor de R$ 31.883,45 referente à bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos e seguros em geral. Junho Outras Receitas no valor de R$185.555,52 referente à descontos obtidos e doações. Outras despesas no valor de R$60.586,49 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, manutenção e conservação de veículos, seguros em geral, correios, telégrafos, condução, refeição, cartórios e autenticações. Julho Outras Receitas no valor de R$121.884,93 referente à descontos obtidos,doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R$109.779,31 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios e publicações. Agosto Outras Receitas no valor de R$17.801,58 referente à descontos obtidos,doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R$40.098,33 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações e manutenção de veículos. Setembro Outras Receitas no valor de R$91.584,06 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R$44.029,85 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações e manutenção de veículos. Outubro Outras Receitas no valor de R$26.561,58 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R$96.228,99 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos, correios, condução, refeição e cópias Novembro Outras Receitas no valor de R$61.087,20 referente à descontos obtidos, doações e Estacionamento. Outras despesas no valor de R$229.390,96 referente à bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos. Dezembro Outras Receitas no valor de R$293.955,13 referente à descontos obtidos, doações, Estacionamento e receitas operacionais. Outras despesas no valor de R$57.901,07 referente à Associações de classe, bens permanentes, contingências legais civil, despesas legais, fornecimento de materiais pessoa jurídica- contratos, seguros em geral, anúncios, publicações, manutenção de veículos, condução e refeição. Total 0